Įmonės atveju mėnesinių sąskaitų mokėjimų procedūros yra pinigų taupytojai, nes jie leidžia departamento vadovams ir funkciniams vadovams nustatyti, kiek verslo skolinga ir išsiaiškinti geriausią ir greičiausią būdą apmokėti veiklos sąskaitas. Šios procedūros apima tokias įvairias veiklas kaip pagrindinio duomenų patikrinimas, atsargų skaičiavimas ir nustatymas, kuriuos pardavėjus mokėti pirmiausia ir kuriuos pardavėjai gali laukti apmokėjimo.
Patikrinkite „Ledger“ duomenis
Mėnesio pabaigoje įsiskverbkite į įmonių sąskaitų mokėtojų knygą, kad nustatytumėte, kiek bendrovė yra skolinga. Visą atsakomybės sumą galite gauti šukuojant įvairiomis duomenų santraukomis, iš kurių kai kurios apima bandomąjį balansą, pardavėjo žurnalus ir balansą. Išskaičiuokite bendrą skolos skaičių, nustatykite tiekėjo įsipareigojimus, išskyrus skolintus skolininkus, nustatykite, kiek verslas skolingas darbuotojams, ir apskaičiuoti pervedimus, kad galėtumėte siųsti paslaugų teikėjus - tokius kaip savininkai, draudimo bendrovės, komunalinių paslaugų įmonės ir techninės priežiūros rangovai.
Skaičių inventorius
Kai turėsite visos įmonės atsakomybės sumą, patikrinkite, ar kiekvienas jos komponentas yra tikslus. Paprastai tikrinti skolintojo pareiškimo duomenų ir paslaugų teikėjo sąskaitos sumų tikslumą - tiesiog kreipkitės į sąskaitas faktūras, gautas mėnesio pabaigoje. Patvirtinus, kad pinigai už atsargų kvitus yra teisingi, gali būti šiek tiek sudėtinga - todėl jums gali tekti eiti į įmonių sandėlius, pasitelkti saugyklų pagalbą, suskaičiuoti atsargų elementus po vieną ir suderinti fizinį skaičių su rodoma suma pardavėjo sąskaitose.
Nustatykite mokėjimo prioritetą
Jei dirbate įmonės mokėtinoje departamente, mėnesio pabaigos laikotarpis gali rodyti, kad sąskaitos faktūros tikrinimo, analizavimo ir mokėjimo srityse atsiranda daugiau veiklos. Paruoškite senėjimo grafiką, kad išsiaiškintumėte, kiek dienų verslas atsilieka mokėjimuose. Atkreipkite ypatingą dėmesį į „60 dienų terminą“ ir „90 dienų nuo mokėjimo“ kategorijų pardavėjus - tuos, kuriems netrukus negalėsite gauti netinkamų rinkimų. Pasitarkite su savo vadovu, kad nustatytumėte oficialių pardavėjų, mokamų pagal veiklos ar likvidumo prioritetus, sąrašą ir perduokite šį sąrašą įmonių iždo departamentui.
Parengti mokėtinų sumų pervedimo ataskaitą
Po to, kai kompanija moka pardavėjus, apskaitos departamento darbuotojai paprastai parengia pervedimų pervedimo ataskaitą, kad įvertintų įmonių įsipareigojimus ir apsvarstytų tokius dalykus kaip mokumas, kreditingumas ir strateginis valdymas. Pastaroji praktika yra svarbi norint patikrinti, ar organizacijos kreditingumas yra palankus, ugdyti geresnius ir griežtesnius ryšius su pardavėjais, taip pat užtikrinti, kad jokia nesumokėta mokėjimo išmoka įmonės bendrą finansinę reputaciją.
