Pinigų srautų valdymas yra svarbus bet kuriam verslui, ir tai labai svarbu mažosioms įmonėms, kuriose skaičiuojamas kiekvienas centas. Apskaitos informacinė sistema gali padėti tik šiame procese, kuris apima pinigus, atsargas ir pardavimo duomenis. Kompiuterizuota sistema gali suteikti jums informaciją daug greičiau nei bet kokia rankinė apskaita, todėl ji yra vertinga pinigų ir atsargų valdymo priemonė.
Pardavimai
Pardavimų pripažinimas yra pirmasis pajamų ciklo žingsnis. Apskaitos sistema pardavimus pripažįsta kaip pajamų padidėjimą kartu su grynųjų pinigų ar gautinų sumų padidėjimu. Mažmeninės prekybos įmonėse atsargos taip pat turi būti sumažintos - tokio tipo sandoris automatiškai apdorojamas naudojant kompiuterinę sistemą. Daugelis įmonių priima programinę įrangą pardavimo vietoje, leidžiančią nuskaityti daiktus ir perkelti duomenis į apskaitos sistemą realiuoju laiku, o tai labai naudinga valdant grynuosius pinigus ir atsargas.
Mokėjimai
Mokėjimai, atidžiai stebimi vadovybės, didina pinigų srautus. Priklausomai nuo verslo rūšies, mokėjimai gali būti čekiai, kreditinės kortelės, pinigai, laidai ir lėšų pervedimai. Šie sandoriai yra apskaitomi apskaitos sistemoje per rankinius žurnalų įrašus arba sąsajas iš kitų sistemų. Kai kurios bendrovės turi specialius gautinų sumų modulius, kurie atpažįsta ne tik apskaitos duomenis, bet ir informaciją apie pardavimus, terminus, kontaktus ir kitą informaciją. Gavus mokėjimą, buhalteris į modulį įveda mokėjimo informaciją, kuri įeina į bendrąją knygą.
Pristatymas
Laivyba yra svarbi pajamų ciklo dalis. Integruotose sistemose laivybos veikla atsispindi bendrojoje knygoje, daugiausia inventoriaus srityje. Sistema skelbia visus reikiamus sandorius užkulisiuose, kad sandėliuose dirbantys darbuotojai neturėtų žinoti apskaitos, kad galėtų tinkamai atlikti šią veiklą. Laivybos funkcija susideda iš dviejų dalių: elemento išrinkimo iš inventoriaus ir pristatymo. Brūkšniniai kodai dažnai naudojami siekiant pagreitinti šį procesą, dokumentuoti ir mažinti atsargų sąskaitas.
Ataskaitos
Apskaitos informacinė sistema gali generuoti ataskaitas, kurias vadovybė naudoja priimdama sprendimus dėl finansinių klausimų. Kai kurios bendros ataskaitos yra atsargų lygio ataskaitos, tendencijų analizė ir gautinų sumų senėjimo ataskaitos, kurios nurodo valdytojui, kuris yra skolininkai, kiek jie skolingi ir kiek laiko. Iš tikrųjų, Viskonsinas reikalauja, kad tam tikri vyriausybės departamentai kas ketvirtį pateiktų senėjimo ataskaitas, kad galėtų stebėti pinigų srautus. Be kompiuterinės sistemos būtų labai sunku laiku ir efektyviai pateikti šiuos išsamius pranešimus.
