Geriausias ir strategiškai protingiausias būdas nustatyti, ką įmonė gali daryti su grynaisiais pinigais savo balanse, išsiskiria į organizacijos pinigų srautų ataskaitą. Ši finansinė santrauka parodo, kiek bendrovė per ataskaitinį laikotarpį išleido bendrus pinigus, ką ji išleido pinigus ir kiek pinigų turėjo laikotarpio pabaigoje.
Balanso lapas
Jei peržiūrėsite įmonės balansą, šalia grynųjų pinigų matysite kitus elementus. Kaip trumpalaikis turtas, pinigai jį įtraukia į prekių, kurias įmonė ketina naudoti per ateinančius 12 mėnesių, sąrašą. Kai žmonės sako „trumpalaikis“, jie reiškia vienerius metus; vidutinės trukmės ir ilgalaikis laikotarpis atitinka atitinkamai nuo 1 iki 3 metų ir nuo trijų iki dešimties metų. Neįprasta, kad terminas „ilgalaikis“ reiškia laikotarpį, kuris viršija 10 metų. Kitas trumpalaikis turtas apima klientų gautinas sumas, prekes ir išankstinio apmokėjimo draudimą. Be turto, balanse rodomi skolų ir investuotojų pinigai, taip pat vadinami akcininkų nuosavybe.
Pagerinti operacijas
Organizacija gali naudoti papildomus pinigus rinkos daliai išplėsti, pritraukti klientus, samdyti kompetentingus kandidatus ir padaryti viską, kas reikalinga, kad išvengtų konkurencijos. Pasaulinėje ekonomikoje, kurioje grynieji pinigai dažnai skatina komercinį pleištą tarp turistų ir nežmonių, verslas, kuriam tenka pinigų, gali nustatyti strategiškai protingą kursą savo veiklai tobulinti ir siekti komercinės sėkmės. Be to, aukščiausioji vadovybė galėjo laiku panaudoti pinigines sumas, kad galėtų sumokėti pardavėjams ir plėtoti glaudesnius ryšius su verslo partneriais, pavyzdžiui, paslaugų teikėjais ir tiekėjais.
Investuokite į bendrovės ateitį
Departamento vadovai gali naudoti teigiamą kapitalo antplūdį - kitą pavadinimą papildomiems pinigams - atnaujinti mašiną įmonės veiklos spektrui, tobulinti gamybos procesus, išlaikyti gamybos įrankius ir pakeisti kompiuterinę aparatinę įrangą, kuri nesėkmingai susidoroja su pasenusiu tediumu. Pagrindinė idėja yra nustatyti sritis, kuriose verslas kenkia komercinei veiklai, ir padaryti viską, kas įmanoma, norint pirkti naują įrangą ir pagerinti užduočių vykdymą per tam tikrą laiką. Pinigų srautų ataskaitoje investicinė veikla yra ilgalaikio turto, pvz., Žemės, įrangos ir komercinių būstų, pirkimas ir pardavimas.
Atlygis investuotojams ir kreditoriams
Korporatyvinis vadovavimas gali panaudoti papildomus pinigus, naudodamasis esamomis skolomis - protingas žingsnis, kad skolintojai būtų laimingi ir parodytų jiems, kad vyresnieji vadovai yra rimtai susiję su tinkamu rizikos valdymu ir ilgalaikiu kreditingumu. Veiklos įsipareigojimai iki nustatyto termino taip pat pagerina įmonės kredito balą. Be to, vidiniai iždininkai gali naudoti papildomus pinigus dividendams mokėti ir akcininkų išvykimui išvengti.
